2019年7月11日

汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金更新招募说明书摘要-股票频道

  (2013年第2号)

  要紧指出

  本基金经2009年11月23日奇纳保释金人的监视办理任命证监答应20091221 记载照准的征聘任职于。基金和约于201年6月25日见效。。

  基金饲养员保证明征聘命令的事实、正确、满的。本招股阐明书经奇纳证监会照准。,但经奇纳证监会认可募集资产,这哪儿的话断定它对VA作出实在性的断定或保证明。,都不的断定不坚持到底风险值得买的东西于文娱。

  本基金值得买的东西年纪段的亚洲和澳洲的牲畜义卖,前腹核将因年年纪段牲畜义卖的动摇而动摇。。值得买的东西资金基金前,值得买的东西者应片面心得基金的乘积CH,宽敞的思索自己的风险耐力,义卖褒奖力断定,如同捐款基金、机遇、经过定量等值得买的东西行动举行孤独方针决策,实现问的结果基金值得买的东西开销,承当基金值得买的东西风险,一是海内值得买的东西乘积的风险,包孕亚洲和澳洲的的年纪段义卖风险、汇率风险、政理风险等;次货,开式文娱的风险,包孕钱币利率Ris、信贷风险、液体风险、作用风险、会计职业核算风险、税务风险、法度风险、衍生风险等。同时,鉴于表演产生合格的的义卖加重于,澳洲的和香港的体重产生大。,请值得买的东西者宽敞的关怀这两种保释金的风险。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在捐款(或专心致志)时应慎视力招股阐明书。。

  基金过来的业绩哪儿的话能预测其自食恶果的业绩。。

  基金饲养员该当鉴于职务实行职务。、精诚、认真负责的、坚韧地办理和运用基金资产,但不克不及保证明该基金能发工资。,不坚持到底最低的开销保证明。

  本摘要鉴于基金和约和基金R编制。,经奇纳证监会照准。基金和约是单方参加社交聚会商定的右边。、法度任务排成一行行走。本基金值得买的东西者以其自有基金继续成功本基金命运注定。,就是说,作为基金命运注定诈骗人和,诈骗基金命运注定的行动传达其供认,鉴于基金LA、基金和约及那个涉及正规军耗费右边、承当任务。基金值得买的东西者想心得T股同伙的右边和任务。,应仔细请教基金和约。

  本招股阐明书使满意结果日期为2013年12月25日。,财务物质的和净值表示的结果日期是9月30日,2。本招股阐明书中使详细化的财务物质的几乎不审计。。

  一、基金清晰度

  惠天富股型值得买的东西基金在亚洲和澳洲的具有优势

  二、基金类别

  就是这样基金是一种契约式的开式文娱

  三、值得买的东西目的

  在亚洲澳洲年纪段牲畜义卖(除日本外)精选具有继续竞赛优势且估值有引力的公司股等保释金,经过无效的资产配备和值得买的东西结成办理,举行中俗界的值得买的东西,在无效风险办理的必要的下,院子继续、使坚固、高报复的值得买的东西。

  四、值得买的东西获名次

  本基金的值得买的东西获名次为亚洲澳洲已与奇纳证监会签字双边接管协约国任务体谅备查簿的年纪段牲畜义卖乡下或地面过去的上市的股,不易挥发的进项乘积,基金,钱币义卖器及互插法度法规和那个倾斜飞行。像,法度法规或接管机构将容许基金值得买的东西,基金饲养员该当在固局部顺序给予帮助后,可适合值得买的东西获名次。

  基金的目的股权命运注定和基金对基金资产的值得买的东西,能够的比率是60%-100%,时髦的,股权值得买的东西规模不较低的60%;不易挥发的进项和钱币义卖器值得买的东西规模占基金资产的0-40%,现钞和到期日期少于年的内阁纽带归咎于l。

  本基金的基金资产将值得买的东西于年纪段的亚洲和澳洲的保释金,鉴于表演产生合格的的分级,这些乡下或地面是澳洲的、香港、新加坡和新西兰。本基金的股资产将整个值得买的东西于上述的义卖。、办理出色、公司股具有良好的财务明晰度和具有吸引力的估值。

  像,签字备查簿的乡下或地面的发展译成、添加或变卦,鉴于互插法度法规,本基金值得买的东西牲畜义卖的获名次将鉴于。即使亚洲和澳洲的年纪段义卖的互搭发作使多样化,,本基金值得买的东西牲畜义卖的获名次也将举行调节器。。

  当互插法度法规变卦时,基金的资产配备规模应作通信的调节器。。

  五、值得买的东西谋略

  (1)值得买的东西谋略

  本基金次要采用使坚固的资产配备和有效的的股值得买的东西谋略。。资产配备中,鉴于微观节约和牲畜义卖典礼,也鉴于功能产生合格的的义卖加重于,经过对每个牲畜义卖的剖析、不易挥发的进项乘积和钱币的问风险进项特色,决定值得买的东西结成中各义卖的值得买的东西获名次和规模。股值得买的东西,采用自下而上的谋略,具有可继续竞赛优势的选择,有引力的股的进行反思,认真负责的科学认识地产生股值得买的东西结成,严厉的值得买的东西结成风险把持,为了在中俗界的内成功高尚的的值得买的东西报复。基金值得买的东西谋略的在发表施政方针是选择股谋略。

  1、资产配备谋略

  本基金资产配备中采用“从天而降”的谋略,论全球节约形势、亚洲澳洲年纪段义卖(除日本外)的节约发展情况、区域和行业竞赛优势与牲畜义卖估值,运用光景剖析,各牲畜义卖剖析、不易挥发的进项乘积和钱币的问风险进项特色。鉴于上述的剖析,鉴于表演产生合格的的义卖加重于,在无效把持基金结成风险和义卖风险的必要的下,获取基金资产配备规模,外形王室侍从官小报。

  2、股值得买的东西谋略

  本基金股值得买的东西反对为继续办理的职业。。选择值得买的东西结成股的奔流分为两个约定:优先约定,职业竞赛优势评价。经过深刻的案头剖析和当场概观,在事情中发现物任一或多个继续的竞赛优势、办理良好且财务显而易见的的FIR;次货约定,进行反思选择。定质的和定量剖析、静态使化合规律,采用内在使丧权辱国、对立使丧权辱国、收买使丧权辱国结成的估价办法,经过选择股价钱为。假如任一职业有效和升起它的竞赛优势,文娱的俗界的值得买的东西。职业丧权辱国竞赛优势或许股价超越,地基销路它。。

  3、基金值得买的东西谋略

  本基金也经过翔实的案头研讨和深刻的当场概观,定量与定质的剖析相使化合,在值得买的东西结成中选择好人的嫁妆股权基金,它具有以下特色:(1)好人的历史业绩、具有良好发展趋势和较强值得买的东西报复的基金办理公司;(2)适合值得买的东西目的和值得买的东西限度局限;(3)具有与此类比的值得买的东西理念,鉴于自下而上根本接到的剖析,执意俗界的使丧权辱国值得买的东西理念。

  4、不易挥发的进项乘积值得买的东西谋略

  基金的不易挥发的进项值得买的东西是对股值得买的东西的添补。不易挥发的进项乘积开销多功能的思索、风险和液体,亚洲和澳洲的微观节约发展的深刻剖析、鉴于钱币策略性和义卖构造,敏捷的运用正负不易挥发的进项值得买的东西战术。

  不抵抗的不易挥发的进项值得买的东西谋略的目的是在使臻于完善现钞办理必要的根据为基金资产企图稳固的进项。本基金次要经过钱币利率免疫的值得买的东西义务。。有效的不易挥发的进项值得买的东西谋略的目的是使用义卖限价的简洁的无性能来成功低风险甚至是无风险的超额进项;本基金有效的纽带值得买的东西次要鉴于术语研讨。。该基金还将从构造上追求有效的值得买的东西的时机。。

  5、衍生乘积值得买的东西谋略

  该基金的目的是无效对冲或办理其值得买的东西结成。,在基金的风险承担的人获名次内,论普鲁登规律,一向的插上一手衍生品值得买的东西。衍生品值得买的东西的次要谋略包孕:运用说明者衍生的,使变弱基金完整的义卖风险;运用股衍生品,繁殖资产卧病或清算的性能,使变弱液体本钱等。

  除此之外,在适合互插法度法规的必要的下,无效地,该基金还将举行保释金记入贷方买通。、回采购卖等值得买的东西,添加开销,护卫队值得买的东西者感兴趣的事。

  自食恶果,跟随亚洲和澳洲的值得买的东西器的阜年纪段,基金可以通信的地调节器和使现代化其值得买的东西谋略。,即时告诉。

  (2)值得买的东西方针决策根据和顺序

  1、方针决策根据

  (1)乡下互插法度、法规和基金和约的涉及正规军;

  (2)亚洲、澳洲的(日本除外)年纪段义卖节约情况、钱币策略性、工业界策略性与牲畜义卖策略性;

  (3)各行业开证明势及远景;

  (四)股票上市的公司的根本面和发展远景;

  (五)股、不易挥发的进项乘积、钱币义卖器中资产的问报复率和风险程度。

  2、方针决策顺序

  基金的值得买的东西办理分为五个的阶段,资产配备阶段、选股阶段、事务给予帮助阶段、表演评价阶段和风险办理阶段,在每个阶段,基金饲养员的职务如次:

  1、资产配备阶段

  基金饲养员该当接到职业社会责任感的涉及正规军。、基金和约和亚洲澳洲牲畜义卖的发展典礼来决定各类资产配备规模和各类资产值得买的东西规模获名次。在使臻于完善基金和约值得买的东西限度局限的必要的下,基金饲养员按期调节器资产配备规模,详细步骤如次:

  (1)基金饲养员按期召集资产配备议论,国际微观节约形势的剖析师和基金导演、各国义卖典礼交替视域;

  (2)基金饲养员调节器资产配备。

  2、选股阶段

  基金导演自下而上选股,详细职务如次:

  (1)剖析师按期向基金导演企图值得买的东西结成提议并举行审察。;

  (2)剖析师与基金导演按期议论,审察值得买的东西结成表演,并对选股及买通典礼举行了深刻根究。;

  (3)碰撞暗示的极慢地典礼和紧急典礼,剖析师和基金导演将即时运动会,议论对值得买的东西结成和值得买的东西理念的碰撞。

  3、事务给予帮助阶段

  值得买的东西买通命令经过亚太行业平台给予帮助。。

  4、表演评价阶段

  基金饲养员将采用认真负责的剖析等技术尺寸,表演奉献评价结合,为资产配备和结成调节器企图根据,按期企图值得买的东西结成的属性剖析。

  5、风险办理阶段

  。鉴于奇纳证监会和境外互插义卖的接管问,基金导演将气流严厉的风险办理定例。,使用上进的风险办理技术,给予帮助无效的风险办理。

  本基金将遵照本基金的值得买的东西理念和谋略。,值得买的东西方针决策顺序的固局部调节器。

  (3)值得买的东西限度局限

  1、制止行动

  进行辩护基金命运注定诈骗人的法定利钱,除CSR另有正规军外,基金制止如下行动:

  (一)承销品交易保释金;

  (2)向那个方企图记入贷方或授权;

  (3)无可估量责任感值得买的东西;

  (4)采购物业不动产;

  (5)采购物业不动产抵押物物;

  (六)贵金属收买或许代劳验证;;

  (7)采购要紧;

  (8)周旋兑现款、除买通清算等暂时敷用外,专款现钞;

  (九)融资价钱看涨而买入保释金,值得买的东西性倾斜飞行衍生乘积除外;

  (10)插上一手无根本资产的承担;

  (十一)为把持或碰撞保释金买通而采购保释金。;

  (十二)直接值得买的东西和要紧衍生乘积;

  (十三个的)基金饲养员、基金托管人有助的或买通基金饲养员、基金托管人发行的股或许纽带;

  (十四的记号)买通与基金办理、与基金有股份相干的同伙或基金饲养员。、基金trus发行的那个极慢地感兴趣的事公司的保释金;

  (十五个人组成的橄榄球队)从事于内情买通;、调遣保释金价钱和那个不正当的保释金买通行动;

  (16)当初无效的法度法规、奇纳证监会和基金和约制止的那个行动。

  即使法度、法规或接管机构取消了制止性正规军,基金饲养员该当在固局部顺序给予帮助后可不受上述的正规军的限度局限。

  2、值得买的东西结成限度局限

  基金的值得买的东西结成将遵照以下限度局限:

  (1)基金诈骗同一事物家堆积的存款不得超越基金资产净值的20%。在基金托管报告的存款可以不受上述的限度局限。

  (2)基金诈骗同一事物机构(内阁)、除国际倾斜飞行组织外,Securi的义卖使丧权辱国。

  (三)不得违背本基金和约商定的值得买的东西获名次。、值得买的东西谋略与值得买的东西规模同意。

  (4)基金诈骗与奇纳证监会签字双边接管协约国任务体谅备查簿乡下或地面要不是的那个乡下或地面牲畜义卖挂牌买通的保释金资产不得超越基金资产净值的10%,时髦的,诈骗无论哪些乡下或地面义卖的保释金资产。

  (五)基金不得为把持或许。同一事物基金饲养员办理的整个基金不得诈骗同一事物机构10%前文具有选举权的保释金发行总结。

  前款正规军的值得买的东西规模限额为:,同时,全球存管机构代表的根底保释金,它还假说,行使股权替换正当理由。

  (六)基金诈骗的非液体资产的市值不得超越。

  祖先非液体资产是用指弹奏度或基金和约正规军的市价拘泥的保释金也奇纳证监会坚信的那个资产。

  (七)同一事物基金饲养员办理的个人有利条件财物基金诈骗境外基金。,不得超越境外基金命运注定的20%。。

  (8)兑现、买通清算等暂时敷用专款现钞的规模不得超越基金资产净值的10%。

  即使基金超越上述的(1)-(8)值得买的东西规模,则Limi,该当在超越规模后30个白天内采用有理的业务办法减仓以适合值得买的东西规模限度局限问。

  3、境外基金值得买的东西限度局限

  每只境外基金值得买的东西规模不超越本基金基金资产净值的20%。基金值得买的东西海内伞型基金,伞型基金宜被罪状一种生趣。

  4、倾斜飞行衍生品值得买的东西

  本基金的值得买的东西衍生品仅限于值得买的东西结成Hedgin。,不得用于投机贩卖或增强买通,同时,应严厉接到以下正规军:

  (1)基金倾斜飞行衍生器的风险睁开拓展译成不得超越。

  (2)基金值得买的东西自食恶果付给的初始保证明金、值得买的东西选择能力付给或搜集的选择能力费、值得买的东西闩买通衍生品付给的初始费的发展译成不得高于基金资产净值的10%。

  (3)基金值得买的东西远期和约、掉期等求爱倾斜飞行衍生乘积,以下问宜是我:

  a、个人有利条件财物插上一手买通的对方方(中资业务堆积除外)该当具有不较低的奇纳证监会认可的信誉评级机构评级。

  b、买通对方应无论如何每任一白天对买通举行估值。,基金可以在无论哪些时期以公允使丧权辱国逗留买通。。

  c、任一买通对方方的市值估价睁开不得超越基金资产净值的20%。

  (4)基金饲养员该当在本地基计年度完毕后60个白天外向奇纳证监会针对包孕衍生品货币市场及风险剖析年度小报。

  5、基金可以插上一手保释金记入贷方买通。,应接到以下正规军:

  (1)个人有利条件财物插上一手买通的对方方(中资业务堆积除外)该当具有奇纳证监会认可的信誉评级机构评级。

  (2)该当采用市值估价定例举行调节器以确保授权物市值不较低的已借保释金市值的102%。

  (3)借方应向基金付给因被专款而发生的个人有利条件财物股息。、利钱和分赃。一旦借方退婚,基金有权鉴于。

  (4)除CSR另有正规军外,抵押物品可以是如下倾斜飞行器或变量:

  a、现钞;

  b、存款验证;

  c、业务票据;

  d、内阁纽带;

  e、中资业务堆积或由不较低的奇纳证监会认可的信誉评级机构评级的境外倾斜飞行机构(作为买通对方方或其关系方的除外)发布的不行取消信誉证。

  (5)本基金有权在无论哪些时辰逗留保释金记入贷方买通并在正规的义卖定例的有理术语内问交还任一或个人有利条件财物已借的保释金。

  (六)基金饲养员该当对基金饲养员从此蒙受的亏损认真负责的。。

  6、基金可鉴于、逆回采购卖,应接到以下正规军:

  (1)个人有利条件财物插上一手正回采购卖的对方方(中资业务堆积除外)该当具有奇纳证监会认可的信誉评级机构信誉评级。

  (2)插上一手正回采购卖,该当采用市值估价定例对分支进项举行调节器以确保现钞不较低的已售出保释金市值的102%。一旦买方违背和约,基金有权保存或经营雅高的交易开销。。

  (3)买方应向基金付给因销路、利钱和分赃。

  (四)插上一手反回采购卖,该当对便宜货保释金采用市值估价定例举行调节器以确保已便宜货保释金市值不较低的付给现钞的102%。一旦供应商违背和约,基金有权保存或经营雅高的已购保释金。。

  (五)基金饲养员该当插上一手保释金的正回购。、逆回采购卖中发作的无论哪些亏损负通信的责任感。

  7、基金插上一手保释金记入贷方买通、正回采购卖,个人有利条件财物已借而未交还保释金总市值或个人有利条件财物已售出而未回购保释金总市值均不得超越基金总资产的50%。前长度中间的规模限度局限计算,基金插上一手保释金记入贷方买通、回采购卖中诈骗的授权、现钞不得数量文娱设备的总资产。。

  (4)倾斜飞行衍生品值得买的东西办理谋略与风险办理

  1、倾斜飞行衍生品值得买的东西办理谋略

  本基金执意结成套期保值和无效办理的目的。,严厉接到互插法度法规,在基金的风险承担的人获名次内,论普鲁登规律,固局部插上一手倾斜飞行衍生品值得买的东西。衍生品值得买的东西的次要谋略如次:运用说明者衍生的,使变弱基金完整的义卖风险;运用股衍生品,繁殖资产卧病或清算的性能,使变弱液体本钱等。

  2、倾斜飞行衍生乘积风险办理机制

  鉴于倾斜飞行衍生乘积的基金高风险、高杠杆特点,倾斜飞行衍生品值得买的东西与严厉值得买的东西的风险把持谋略。倾斜飞行衍生品值得买的东西的风险把持谋略分为、事情和风险评价中风险后面的和把持的三个接到:

  (1)风险褒奖次要包孕微观典礼剖析。、义卖剖析、衍生品合约正规军的了解与剖析、液体衍生乘积剖析、衍生品动摇性剖析等。

  (2)奔流中风险后面的和把持次要包孕监听和、衍生乘积使丧权辱国风险使丧权辱国的进行反思与预测、情形剖析、倾斜飞行衍生品值得买的东西压力量度及日常反省预警。

  (3)预先风险评价总结次要包孕对倾斜飞行衍生品值得买的东西发工资或亏损的认真负责的剖析和总结。

  3、倾斜飞行衍生品风险办理顺序

  倾斜飞行衍生乘积风险把持的详细奔流:

  (1)基金饲养员专心致志衍生品买通,微观剖析应包孕、义卖剖析、方针决策根底(像由Quantita计算的结成β值、义卖动摇等。、考虑到衍生品合约正规军剖析。

  (2)公有节约和工程部鉴于资产情况、义卖先决条件和风险先决条件的定量剖析,倾斜飞行衍生乘积的液体也产生了、挥发物剖析小报,基金饲养员值得买的东西提议提议。

  (3)值得买的东西方针决策任命鉴于国际定例做出终极方针决策。。

  (四)基金饲养员在买通限额内值得买的东西衍生品,并制作静态,并报值得买的东西方针决策任命照准。

  (5)倾斜飞行厅衍生品买通实时监控,基差、保证明金变化、套期保值的比率、问进项和风险进项的静态预测和监视;运用VaR用模子做将义卖剖析物质的与货币市场相使化合,计算每日风险使丧权辱国;向值得买的东西总监和值得买的东西方针决策任命小报。

  (6)买通系统内置预警一向的,着手处置买通限额是志愿地提早预警。

  (七)倾斜飞行衍生器货币市场亏损超越正规军术语的。,值得买的东西方针决策任命照准的推动清算,防止极慢地风险事情。

  (八)公有节约部创立无效的向内地的审计定例。,褒奖向内地的把持的衰退和系统的缺陷,提议改善提议;频繁重行评价,风险办理策略性审批。

  (9)倾斜飞行工程部举行认真负责的剖析和汇总,也成绩研讨和剖析小报。

  六、功能产生合格的

  本基金的功能产生合格的为:60%×MSCI 清平的(601099,股吧)(除日本)说明者(MSCI Pacific ex Japan Index)+ 40%×MSCI奇纳说明者(MSCI China Index)。

  摩根士坦利资金国际说明者 (摩根士坦利资金国际) 是摩根士坦利资金国际公司掌管开拓的绕过球形的牲畜义卖说明者,是全球值得买的东西结成导演作为值得买的东西合格的去遍及申请表格的说明者,眼前,有2000多名国际机构值得买的东西者运用摩根士坦利资金国际。

  摩根士坦利资金国际清平的(不包孕日本)Inde (摩根士坦利资金国际 Pacific ex Japan 线索):释放漂义卖资金化调节器后的说明者,清平的地面年纪段义卖股表示。赠送说明者重叠部分率 第四年纪段义卖乡下和地面,包孕澳洲的、香港、新加坡和新西兰,遍及用于亚洲和澳洲的的国际机构值得买的东西者。

  摩根士坦利资金国际(奇纳)股份有限的事物公司 (摩根士坦利资金国际 China 线索):释放漂义卖资金化调节器后的说明者,权衡奇纳观念股的表示,遍及用于香港国际机构值得买的东西。

  本基金采用60%的摩根士坦利资金国际清平的(不包孕日本)Inde与40%的摩根士坦利资金国际公司中华说明者积和作为基金的值得买的东西合格的。对象遮盖了亚洲和澳洲的的次要年纪段义卖。,包孕第四乡下和地面义卖,宽敞的反照年纪段的亚澳股市表示,它是义卖上具有特有的或特别的和终结的说明者。。

  即使自食恶果的法度法规方法,或许线索校订程序终止计算和校订线索或更改、或更权力、更能为义卖遍及接到的功能产生合格的售得,或当义卖上有更一向的基金业绩对象时,与文娱的管人合意,本基金可以在报奇纳证监会立案后变卦功能产生合格的并即时公报。

  七、风险进项特色

  本基金是一只快的的股基金,值得买的东西于亚洲和非洲的的年纪段义卖。,高进项高风险保释金值得买的东西基金。

  八、基金结成小报

  董事会和基金饲养员董事保证明、给错误的劝告性提交或极慢地错过,也其使满意的事实、正确性和满的性承当个人和协同责任感。

  基金托管人奇纳工商堆积股份股份有限的事物公司鉴于本基金正规军C,本小报中间的财务对象于201年10月22日举行了审察。、净值表示和值得买的东西结成回购,保证明被查核人的使满意不存在虚伪记载。、给错误的劝告性提交或极慢地错过。

  本小报中间的财务书信几乎不审计。。

  本小报期自2013年7月1日起至9月30日止。

  值得买的东西结成小报

   小报终点站基金结成

   牲畜义卖中股和存托祭器台的值得买的东西分派

  注:乡下(地面)类别由保释金买通所决定,时髦的

   全欧洲保释金买通所按行业分级的股和存托祭器台结成

  注:上述的分级鉴于全球行业分级基准

   小报终点站按公允使丧权辱国占基金资产净值规模变得越来越大排序的流行音乐十大畅销唱片股及存托祭器台值得买的东西明细

   小报终点站按纽带信誉评级分级的纽带结成

  注:本基金在这次回购完毕时未诈骗纽带。。

   按公允使丧权辱国规模获名次的前五名纽带值得买的东西明细

  注:本基金在这次回购完毕时未诈骗纽带。。

   小报终点站按公允使丧权辱国占基金资产净值规模变得越来越大次序的流行音乐十大畅销唱片资产背衬保释金值得买的东西明细

  注:本基金在这次回购完毕时未诈骗资产背衬保释金。。

   小报终点站按公允使丧权辱国占基金资产净值规模变得越来越大次序的前五名倾斜飞行衍生品值得买的东西明细

  注:本基金在这次回购完毕时未诈骗倾斜飞行衍生品。。

   按规模获名次的流行音乐十大畅销唱片基金仔细值得买的东西典礼

  注:这次回购完毕时,该基金未诈骗基金。。

  0 值得买的东西结成小报主题

  0.1

  小报期内基金值得买的东西保释金流行音乐十大畅销唱片发行人,或许在小报产生前年内被过去的责任、处分的典礼。

  0.2

  基金值得买的东西的前十只股不超越命运股。

  0.3 那个资产产生

  0.4 小报终点站诈骗的可替换公司纽带明细

  注:该基金在本小报完毕时不坚持到底诈骗可替换纽带。。

  0.5 R终点站流行音乐十大畅销唱片股有限的事物市价典礼阐明

  注:基金前10只股在。

  九、基金业绩

  (1)本一则将采用全球值得买的东西表演基准(GIPS)。

  1、作口译中间的一致钱币;

  2、鉴于GIPS的互插正规军和基准举行计算;

  3、即使GIPS的基准与国际现行问不顺从时,同时,不一样基准下的计算出狱过去的的。,并解说分别。;

  4、表面上的揭露时,应坚持到底,功能计算基准与。

  (二)本基金饲养员该当鉴于职务实行职务。、精诚、基金办理和运用中间的心细和坚韧道义,但不克不及保证明该基金能发工资。,不坚持到底最低的开销保证明。基金的过往业绩哪儿的话代表其自食恶果表示。值得买的东西是有风险的,值得买的东西者在作出值得买的东西方针决策前应慎视力招股阐明书。。

  1、基金命运注定净值生长速度与同步性功能产生合格的进项率产生表:

  2、自基金和约见效以后基金累计净值生长速度变化及其与同步性功能产生合格的进项率变化的产生图

  十、基金费及税金

  (1)与游乐设备运营互插的费

  1、基金费天性

  (1)基金办理费;

  (2)基金托管费,包孕境外管人搜集的费;

  (三)基金发现后与基金涉及的书信揭露费。;

  (四)基金恢复后的会计职业费和掮客费。;

  (五)基金命运注定诈骗人大负担;

  (六)地基的保释金买通费;

  (七)基金保释金结算费;

  (8)代表基金开票或与基金值得买的东西涉及的那个费。;

  (9)娱乐馆堆积转账费;

  (十)鉴于乡下和省的涉及正规军。,基金资产中能够搜集的那个费。

  文娱设备清算逗留时发作的费,从基金资产发展译成中估及现实E。

  2、资产本钱计提法、提款基准及付给方法

  (1)基金办理费

  本基金的办理费按前一日基金资产净值0%的年定级计提。计算办法如次:

  H=E*0%年天数

  h为每日应计资产办理费

  E是上任一DA的资产净值。

  基金办理费日计算,每天积聚到每个月底,每月一次付给,向基金托管人发送基金办理费盗用命令,基金托管人查核后于次月前5个白天内从基金有利条件财物中免洗的付给给基金饲养员。公共假期、公共假期等。,延期付款日期。

  (2)基金托管费

  基金托管费按基金饲养员。托管费的计算办法如次:

  H=E*年中间的天数

  h是每日应计资产托管费

  E是上任一DA的资产净值。

  基金托管费计算日,每天积聚到每个月底,每月一次付给,向基金托管人发送基金托管费盗用命令,基金托管人在5个白天内免洗的招致基金有利条件财物。公共假期、公共假期等。,延期付款日期。

  上述的1、基金费天性”中第(4)-(8)项费,鉴于涉及正规军和涉及同意,鉴于现实开销概括包孕比较期开销,基金托管人对基金有利条件财物的付给。

  3、不数量基金本钱的一则

  以下费不包孕在基金费中:

  (1)基金饲养员和基金托管人因未实行或未完整实行任务通向的费开销或基金有利条件财物的亏损;

  (二)基金饲养员、基金托管人处置地基事务的费;;

  (三)基金和约见效前的互插费。,包孕但不限于费将一军、会计职业师和掮客费、书信揭露费及那个费;

  (4)那个鉴于互插法度法规及奇纳证监会的涉及正规军不得指示基金费的一则。

  4、费调节器

  基金饲养员与基金托管人合意后,基金办理定级可鉴于基金发展典礼举行调节器。、基金托管钱币利率、基金兑现率及那个互插钱币利率。

  募集资产办理费老鼠、基金托管钱币利率、基金兑现率,必要召集基金命运注定诈骗人大会,除非基金和约、互插法度法规或接管机构另有正规军;使变弱基金办理费、基金托管钱币利率、基金兑现率,省掉召集基金命运注定诈骗人大会。

  基金导演不可避开的无论如何发布一份指派中间物公报。

  (2)基金交易互插费

  1、申购费

  基金收买费定级程度、计算公式集、搜集方法和运用方法参观本新兵阐明书主题第十嫁妆“基金命运注定的申购与兑现”通信的使满意。

  2、兑现费

  基金兑现钱币利率程度、计算公式集、搜集方法和运用方法参观本新兵阐明书主题第十嫁妆“基金命运注定的申购与兑现”通信的使满意。

  3、替换费

  便于使用的基金命运注定诈骗人,各式各样的技术先决条件和良好预备先决使习惯于的自食恶果,值得买的东西者可以按照基金饲养员的涉及正规军选择在本基金和基金饲养员办理的那个基金经过举行基金替换。基金替换的发展译成限度局限、兑换率等详细正规军可另行正规军。

  (3)资产收益

  插上一手基金运作的付税人,其付税任务应适合各国税法。、法规给予帮助。

  十一、基金饲养员

  (1)基金饲养员简介

  清晰度:汇天富基金办理股份有限的事物公司

  寓所:上海市黄埔区大沽路288号楼538室

  事业地址:上海市涪城路99号震旦国际21楼

  法定代理人:林利军

  发现时期:2005年2月3日

  恢复机关的照准:奇纳保释金人的监视办理任命

  照准恢复symbo:保释金接管基金特色[2005]

  指示资金:1亿元人民币

  与接触:李文

  联系电话学:(021)28932888

  同伙姓名及其有助的规模:

  (2)铰链任职于典礼

  1、董事会盟员

  潘新军老百姓,董事长。国籍:奇纳,1961年下生,澳门理工科中学工商办理硕士。在职者西方保释金股份股份有限的事物公司党委书记处、董事长。宁宁子公司党委书记处、上海子公司董事长、国际机场党支部主席、书记处,西方保释金股份股份有限的事物公司党委副书记处、总统;党委书记处、董事长兼总统。

  肖顺喜老百姓,董事。国籍:奇纳,1963年下生,复旦中学EMBA。在职者皇冠体育手机版股份有限的事物责任感公司总导演、西方航空使成群财务股份有限的事物公司董事长、奇纳西方航空国际股份股份有限的事物公司董事长(香港)。奇纳西方航空提前地公司总导演助手、副总导演、总导演,奇纳西方航空使成群财务股份有限的事物公司副总导演等。

  陈保平老百姓,董事。国籍:奇纳,1953年下生。华东师范中学汉语言写印刷体字母有文化的人,南洋交通中学EMBA,年长的校订评论。香港文汇报新民协约国报社在职者社长、党委副书记处。新民晚报历任校订、党委副书记处,香港文汇报新民协约国报社副校长、文汇新民协约国报业使成群值得买的东西公司总导演、新民晚报副总编辑,上海青年报校订、新闻记者、部头部、副总编,上海三联书店总编辑、上海香港三方公猪副会长,上海写印刷体字母总会党委书记处、副校长、总校订等。。

  林立军老百姓,董事,总导演。国籍:奇纳,1973年下生,哈佛中学商业专科学校工商办理硕士,复旦中学装饰节约系写印刷体字母硕士,历任上海保释金买通所副头部、义卖部助手总监,曾在奇纳南车创业板筹划任务组任务,从哈佛中学毕业后,他在陶氏倾斜飞行公司任务。 Street Global 指导老师)从事于值得买的东西和风险办理。

  韦杰夫(Jeffrey R. 威廉斯老百姓,孤独董事。国籍:美国,1953年下生,哈佛商业专科学校工商办理硕士,哈佛中学肯尼迪内阁学会年长的进修生。花旗堆积香港使成群副总统、深圳动能总统,美国步通禁令台湾子公司副总统,台湾美国步通国际股份有限的事物公司副总统,渣打堆积台湾下分支的指令董事长,深圳发展禁令主席,哈佛中学上海中央董事总导演。

  蔡来星老百姓,孤独董事,国籍:奇纳,1942年下生,上海同济中学写印刷体字母士。在职者国务院参赞事业室特殊的,奇纳乡下中央指导老师。原上海市任命物资供应所、市内阁副秘书长,香港上海工业界使成群董事长,香港上海实业使成群股份有限的事物公司董事长。第九、十、第十一届举国上下政协物资供应所,节约任命盟员。

  杨延庆女儿,孤独董事,国籍:奇纳,1971年下生,复旦中学节约学博士。在职者优先财经日报副总编辑,中欧陆家嘴(600663,国际倾斜飞行研讨所特邀研讨员,优先财经日报校订任命经过,《节约学人》高端会话一则创始人、掌管人,波士顿年长的观察员。解放日报前首座新闻记者,优先财经日报编辑物资供应所会,2002年应邀译成抽水马桶霍普金斯中学进修生。。

  2、中西部及东部各州的县议会盟员

  杜银康老百姓,监事长。国籍:奇纳,1970年1月下生,上海财经中学硕士。在职者皇冠体育手机版股份有限的事物责任感公司总导演助手兼研究与开发中央总导演。他在奇纳西方航空公司总导演事业室任务。,东航提前地办理公司历任机关导演、副总导演,皇冠体育手机版股份有限的事物责任感公司值得买的东西办理部导演。

  任瑞亮老百姓,监事。国籍:奇纳,1963年下生,中学学历,奇纳指示会计职业师。香港文汇报新民协约国报业使成群在职者副总导演。香港文汇报新民协约国财务中央历任财务总监,香港文汇报新民协约国报业使成群值得买的东西公司财务总监、副总导演等。

  李济南老百姓,监事。国籍:奇纳,1968年下生,倾斜飞行学博士,奇纳指示会计职业师、掮客资格。西方保释金股份股份有限的事物公司在职者合规总监,上海西方保释金资产办理股份有限的事物公司合规总监。均安保释金土布贩卖部历任总导演,江苏省国泰君安保释金有限的事物责任感公司总使整合员,国泰居土布清平南路贩卖部总导演,总统事业室、BPR事业室副给予帮助头部,东吴保释金(601555),有限的事物责任感公司总地基、副总统等。。

  王静女儿,职员掌管,国籍:奇纳,1977年下生,中加商业专科学校工商办理硕士。在职者汇天富基金办理股份有限的事物公司多功能的事业室总监。他在奇纳西方航空使成群公司宣传部任务。,皇冠体育手机版股份有限的事物责任感公司研讨发展部。

  林璇女儿,职员掌管,国籍:奇纳,1977年下生,华东政法中学法度硕士。在职者汇天富基金办理股份有限的事物公司核对监察部年长的导演。他在西方保释金有限的事物责任感公司的事业室任务。。

  陈杰老百姓,职员掌管,国籍:奇纳,1979年下生,北京中学理学博士。在职者汇天富基金办理股份有限的事物公司多功能的事业室年长的导演。原洛纳伯杰办理请教股份有限的事物公司,泰科电子(上海)股份有限的事物公司活力部。

  3、高管任职于

  潘新军老百姓,董事长。(简历见上述的董事会盟员简介)

  林立军老百姓,总导演。(简历见上述的董事会盟员简介)

  李文老百姓,督察长。国籍:奇纳,1967年下生,厦门中学办理学博士,年长的节约师,奇纳指示会计职业师。厦门下分支的指令审计监察部历任物资供应所,奇纳人民堆积兴林下分支的指令副董事长,厦门中央下分支的指令堆积办理总监助手、倾斜飞行机构中西部及东部各州的县议会副头部2人,西方保释金股份股份有限的事物公司审计陆军总司令部总导演、资金金财务办理陆军总司令部总导演等。

  张辉老百姓,副总导演。国籍:奇纳,1971年下生,节约学硕士,申银万国研讨所年长的剖析师、富国基金办理股份有限的事物公司年长的剖析师、研讨导演和基金办理。2005年4月混合汇天富基金办理股份有限的事物公司,在职者公司副总导演、值得买的东西总监、值得买的东西方针决策任命副主席。

  陈金洲老百姓,副总导演。国籍:奇纳,1967年下生,中学本科,历任奇纳堆积软件开拓安排或处理,招银电脑股份有限的事物公司保释金基金日分认真负责的人,华夏基金办理股份有限的事物公司年长的导演,招商基金办理书信技术部头部、总导演助手。2008年7月混合汇天富基金办理股份有限的事物公司,在职者公司副总导演、首座营运官。

  雷继明老百姓,副总导演。国籍:奇纳,1971年下生,工商办理硕士。历任奇纳在线行业部副总导演,奇纳保释金股份股份有限的事物公司贩卖部总导演、办理事情总监、总统助手。2011年12月混合汇天富基金办理股份有限的事物公司,在职者公司副总导演。

  Lou Shuo女儿,副总导演。国籍:奇纳,1971年下生,倾斜飞行节约学硕士。上海汽车工业集团国际照管值得买的东西股份有限的事物公司、华夏保释金股份股份有限的事物公司、嘉实基金办理股份有限的事物公司、招商基金办理股份有限的事物公司、华夏基金办理股份有限的事物公司及富达代表机构,认真负责的值得买的东西堆积、保释金值得买的东西者研讨,也基金乘积放映、机构财务办理。2011年4月混合汇天富基金办理股份有限的事物公司,在职者公司副总导演。

  4、基金导演

  (1)在职者基金饲养员

  王志仁老百姓,国籍:奇纳台湾,1976年下生,美国波士顿中学 (波士顿 中学) 财务硕士,特许财务剖析师,财务风险导演,历任欢乐职业办理指导老师股份有限的事物公司指导老师,国标保释金值得买的东西指导老师股份有限的事物公司研讨员,美国业务倾斜飞行 Science 指示研讨员,2005年1月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿亚太谋略基金的基金导演,2005年12月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿台湾基金的基金导演,2006年6月1日至2007年9月30日任美商AIG南山人寿亚太不动产保释金化基金的基金导演。2007年10月混合汇天富基金办理股份有限的事物公司任国际值得买的东西副总监。2010年6月25日迄今为止任惠天富股型值得买的东西基金在亚洲和澳洲的具有优势的基金导演。

  (2)接班基金饲养员

  刘子龙老百姓,2010年6月25日至2012年11月1日任惠天富股型值得买的东西基金在亚洲和澳洲的具有优势的基金导演。

  5、值得买的东西方针决策任命

  主席:林立军老百姓(总导演)

  副主席:张辉老百姓(副总导演)

  盟员:韩先旺老百姓(研讨掌管)

  6、上述的任职于经过不坚持到底亲密相干。

  十二、基金托管人

  (1)基金托管人根本典礼

  清晰度:奇纳工商堆积股份股份有限的事物公司

  指示地址:北京市西城区复兴门内林荫通道55号

  发现时期:1984年1月1日

  法定代理人:姜建清

  指示资金:人民币349,018,545,827元

  联系电话学:010-66105799

  与接触:赵慧军

  (2)铰链任职于典礼

  2013年12月底,工行资产托管部目前的职员176人。,平均估价年纪:30岁,95%前文的员器有本科前写印刷体字母历,个人有利条件财物年长的办理任职于均具有研讨生学历或年长的职称。。

  (三)基金托管事情的运作

  译成向内地托管服侍的先锋,奇纳工商堆积一向在企图托管服侍。,执意诚信、坚韧履行的大旨,依托严厉科学认识的风险办理和向内地的把持、合格的办理模式、上进的作用系统和专业的服侍茶,严厉实行资产管职务,关于国际和阿武罗阿的宽大值得买的东西者、倾斜飞行资产办理机构和职业客户向SEC企图、高效、专业托管服侍,证明好人的义卖抽象和碰撞力。奇纳最富局部托管堆积曾经发现、最年纪段的乘积林。个人有利条件财物权包孕保释金值得买的东西基金、照管资产、管保资产、社会保障基金、欺诈的报告基金、职业年金基金、合格值得买的东西者资产、QDII资产、股权值得买的东西基金、保释金公司资产办理规划、保释金公司方针的确定资产办理公司、业务堆积信贷资产保释金化、基金公司考虑到客户的资产办理、QDII特意报告资产、托管和那个典型的托管乘积系统,同时,在奇纳率先举行表演评价、风险办理等净增值服侍,可为各类客户企图赋予个性的托管服侍。经过2013年12月,奇纳工商堆积共托管保释金值得买的东西基金358只。自2003 年以后,我行延续十年蝉联香港亚洲钱币、英国的全球管人、香港倾斜飞行、美国《四海倾斜飞行》、向内地保释金时期、41.权力倾斜飞行和节约任命评选的最适宜条件托管堆积奖;国际托管堆积得奖至多,好人的服侍质量得到了不息的认可和遍及的识别。

  十三个的、海内管人

  (一) 根本典礼

  清晰度:布朗兄弟般的哈里曼堆积 Brothers Harriman & Co.)

  地址:140 Broadway New York, NY 10005

  法定代理人:Douglas A. Donahue

  发现时期:1818年

  组织形式:阻碍制公司

  存续时期:继续办理

  信誉评级:惠誉的俗界的亏欠评级为,短期评级F1,孤独评级A/B。

  公司简介:发现于1818年的布朗兄弟般的哈里曼堆积(“BBH”)是全球用水砣测深的托管堆积经过。自1928年以后,BBH一向在美国企图托管服侍。。 1963年,BBH开端为客户企图全球托管服侍,它是美国最早发展全球托管事情的堆积经过。。眼前,全球约有5000名职员,在全球16个乡下和地面包括附属组织。

  (二)托管事情及次要任职于

  布朗兄弟般的哈里曼堆积的全球托管事情是其值得买的东西的一嫁妆。。在全球获名次内,该机关由堆积阻碍人威廉办理。 B. 泰瑞老百姓。在亚洲,该机关由堆积阻碍人安德鲁办理。 J. F.Tucker 由老百姓指导。。

  作为一家球形的公司,BBH在服侍全球跨境值得买的东西接到富国专门知识。,其全球托管网重叠部分近100个义卖。经过2011年12月 月31日,托管资产实现万亿一元纸币,时髦的约70%是跨境值得买的东西资产。。亚洲是BBH事情增长快动作的的地面经过。。我们家从事于亚洲义卖,25年多过来了,亚洲的服侍办理资产为600亿一元纸币。。

  值得买的东西者服侍是公司最大的事情,富国近2000名职员。我们家到为客户企图稳固、优质的服侍,并鉴于客户的详细资格企图专用化的压气机,真正实现问的结果以客户为中央。

  执意企图优质稳固的客户服侍,BBH于201年荣获多项行业评价奖,包孕∶

  在全球托管中 Custodian)拍摄的“2011全球托管事情考察评选”中被评为“全球托管行次货名1”,在七个成套之物类别中成功高级的评价,“2011代劳堆积考察”中被评为美国评价高级的的代劳堆积,“2011 全球保释金记入贷方次序优先的保释金记入贷方机构,”2011 年度协同基金办理考察于年成功高级的评价。。

  在国际托管和基金办理中 Custody and Fund Administration , ICFA拍摄 “ 2011 美国服侍企图商奖被赋予协同基金最适宜条件托管人 。

  在R&M中 考察(R&M) Surveys)的“2011 在2000年的全球托管事情考察中,它在T中次序次货。 5 家以上管人的客户。

  在全球值得买的东西者中 Investor/isf)拍摄“2011 全球托管事情考察被评为年最适宜条件托管堆积。, 并在全球托管机构中间的完整的表示(未额外的)次序第三,同时,它在那个三个类别中次序优先。。在2011中 在那一年间外汇事情总体表示(未额外的),三个类别的优先名。

  在全球值得买的东西者中 Investor/isf)拍摄“2011 全球托管事情考察被评为年最适宜条件托管堆积。, 并在全球托管机构中间的完整的表示(未额外的)次序第三,同时,它在那个三个类别中次序优先。。在2011中 在那一年间外汇事情总体表示(未额外的),三个类别的优先名。

  (三)海内管人的职务

  1、可靠的有利条件财物的保险的管;

  2、计算境外托管资产净资产;

  3、鉴于互插和约的同意,处置蒂姆照管资产的清算、交割布置好的东西;

  4、鉴于互插和约的同意和所运用乡下、区域法度法规正规军,开立照管资产资金报告和保释金报告;

  5、鉴于互插和约的同意,企图与受信职业办理参加战役涉及的会计职业记载、买通书信;

  6、托管事情参加战役记载、账和那个互插书信;

  7、文娱管人付托的那个职务。

  十四的记号、互插服侍机构

  (1)基金命运注定分派机构

  1、直销代劳:

  (1)汇天富基金办理股份有限的事物公司直销中央

  指示地址:上海市黄埔区大沽路288号楼538室

  事业地址:上海市涪城路99号震旦国际21楼

  法定代理人:林利军

  电话学:021-28932823

  传真传输:021-28932803

  与接触:丛菲

  客户服侍电话学:400-888-9918(收费)

  网址:

  (2)汇天富基金办理股份有限的事物公司网上直销系统()

  2、代销机构:

  1) 奇纳工商堆积股份股份有限的事物公司

  指示地址:北京市西城区复兴门内林荫通道55号

  法定代理人:姜建清

  电话学:010-66106912

  传真传输:010-66107914

  客户服侍电话学:95588

  网址:www.icbc.com.cn

  2) 奇纳农业堆积(601288,股份股份有限的事物公司

  寓所:北京市东城区立国门内林荫通道69号

  事业地址:北京市东城区立国门内林荫通道69号

  法定代理人:蒋超良

  客户服侍电话学:95599

  网址:www.abchina.com

  3) 奇纳堆积股份股份有限的事物公司

  地址:北京市西城区复兴门内林荫通道1号

  事业地址:北京市西城区复兴门内林荫通道1号

  法定代理人:肖钢

  客户服侍电话学:95566

  网址:www.boc.cn

  4) 奇纳建设堆积股份股份有限的事物公司

  奇纳建设堆积股份股份有限的事物公司

  指示地址:北京市西城区倾斜飞行街25号

  事业地址:北京市西城区业务街优先病院1号楼

  法定代理人:王洪章

  电话学:010-66275654

  传真传输:010-66275654

  与接触:王琳

  客服电话学:95533

  网址:www.ccb.com

  5) 交通堆积股份股份有限的事物公司

  指示地址:上海市银城中路188号

  事业地址:上海市银城中路188号

  法定代理人:牛西明

  与接触:曹榕

  电话学:021-58781234

  传真传输:021-58408483

  客户服侍电话学:95559

  网址:http://www.bankcomm.com/

  6) 招商堆积股份股份有限的事物公司

  事业地址: 深圳福田区深南京大学道7088号招商堆积大厦

  法定代理人:傅云宁

  开式基金请教电话学:95555

  开式基金事情传真传输:0755-83195049

  与接触:邓炯鹏

  网址:www.cmbchina.com

  7) 上海浦东机场发展堆积股份股份有限的事物公司

  指示地址:上海市浦东新区浦东路500号

  事业地址:上海市中山东路12号

  法定代理人:季晓辉

  电话学:(021)61618888

  传真传输:(021)63604199

  与接触:倪素云、虞谷云

  客户服侍热射线:95528

  公司网站:www.spdb.com.cn

  8) 奇纳生辉堆积(601818,股份股份有限的事物公司

  指示地址: 北京市西城区复兴门外林荫通道6号广达大厦

  事业地址: 北京市西城区清平桥林荫通道25号奇纳生辉中央

  法定代理人: 唐双宁

  与接触: 鲜红

  电话学:010-63636153

  传真传输:010-63636157

  客服电话学:95595

  网址:www.cebbank.com

  9) 奇纳民生堆积(600016,股份股份有限的事物公司

  指示地址:北京市西城区复兴门林荫通道2号

  事业地址:北京市西城区复兴门林荫通道2号

  法定代理人:董文标

  电话学:010-58560666

  传真传输:010-57092611

  与接触:董云伟

  客户服侍电话学:95568

  网址:www.cmbc.com.cn

  10) 奇纳堆积(600015),股份股份有限的事物公司

  指示地址:北京市东城区立国门内林荫通道22号

  事业地址:北京市东城区立国门内林荫通道22号

  法定代理人: 吴建

  与接触:郑鹏

  传真传输:010-85238680

  客户服侍热射线:95577

  华夏堆积股份股份有限的事物公司网站: www.hxb.com.cn

  11) 上海堆积股份股份有限的事物公司

  指示地址:上海市浦东新区银城中路168号

  事业地址:上海市浦东新区银城中路168号

  法定代理人:范一飞

  开式基金请教电话学:021-962888

  开式基金事情传真传输:021-68476111

  与接触:夏雪

  联系电话学:021-68475888

  网址:www.bankofshanghai.com

  12) 宁波堆积(002142),股份股份有限的事物公司

  指示地址: 宁波市银州区宁南南路700号

  事业地址:宁波市银州区宁南南路700号

  法定代理人: 陆华宇

  开式基金请教电话学:96528(上海、北京地面962528)

  与接触: 胡技勋

  联系电话学:0574-89068340

  传真传输:0574-87050024

  网址:www.nbcb.com.cn

  13) 上海地区业务堆积股份股份有限的事物公司

  指示地址:上海市银城中路8号中融碧玉青天大厦15-20楼、22-27楼

  事业地址:上海市银城中路8号中融碧玉青天大厦15-20楼、22-27楼

  法定代理人:胡平西

  与接触:吴海平

  电话学:021-38576666

  传真传输:021-50105124

  客服电话学:021-962999 4006962999

  公司网站:www.srcb.com

  14) 杭州堆积股份股份有限的事物公司

  指示地址:杭州堆积大厦庆春路46号

  事业地址:杭州堆积大厦庆春路46号

  法定代理人:吴台普

  电话学:0571-85108309

  传真传输:0571-85151339

  与接触:残忍的

  客户服侍电话学:0571-96523 400-8888-508

  网址:www.hzbank.com.cn

  15) 土布堆积(601009),股份股份有限的事物公司

  指示地址:南建立时间白下淮海路50号

  事业地址:南建立时间宣武区:北京老城区途径288号

  邮递区号:210008

  法定代理人:林复

  电话学:025-84544021

  传真传输:025-84544129

  16) 温州堆积股份股份有限的事物公司

  指示地址: 文珠车站通道196号

  事业地址:文珠车站通道196号

  邮递区号:325088

  法定代理人: 邢增福

  电 话:0577-88990082

  传 真:0577-88995217

  17) 渤海堆积股份股份有限的事物公司

  指示地址:天机市河西区马场路201-205号

  事业地址:天机市河西区马场路201-205号

  法定代理人:刘宝峰

  客户服侍电话学:400-888-8811

  与接触:王安电脑公司

  联系电话学:022-58316666

  传真传输:022-58316569

  网址:www.cbhb.com.cn

  18) 哈尔滨堆积股份股份有限的事物公司

  寓所:哈比市道里区上直街160号

  事业地址:哈比市道里区上直街160号

  社团:郭志文

  与接触:王超

  联系电话学:0451-86779007

  传真传输:0451-86779218

  客服电话学:95537、400-60-95537

  公司网址:www.hrbb.com.cn

  19) 金华堆积股份股份有限的事物公司

  地址:奇纳·浙江省金华市金东区光南路668号

  邮递区号:321015

  电话学:86-0579-82178870

  传真传输:86-0579-82178300

  董事长:徐亚庆

  20) 江苏江南地区业务堆积股份有限的事物公司

  指示地址:常州市雁岭中路668号

  事业地址:常州市和平路413号报业大厦B座

  法定代理人:陆向阳

  与接触:包静

  电话学:0519-89995066

  传真传输:0519-89995170

  客服电话学:96005公司网站:www.jnbank.cc

  21) 杭州协约国地区业务堆积股份有限的事物公司

  序号

  一则

  概括(元) )

  娱乐馆总资产规模

  1

  权利值得买的东西

  58,528,167.90

  86.06

  时髦的:权益股

  58,528,167.90

  86.06

  优先股票

  -

  -

  存托祭器台

  -

  -

  物业不动产照管证明

  -

  -

  2

  基金值得买的东西

  -

  -

  3

  不易挥发的进项值得买的东西

  -

  -

  时髦的:纽带

  -

  -

  资产背衬保释金

  -

  -

  4

  倾斜飞行衍生品值得买的东西

  -

  -

  时髦的:远期

  -

  -

  提前地

  -

  -

  选择能力

  -

  -

  正当理由

  -

  -

  5

  价钱看涨而买入返售倾斜飞行资产

  -

  -

  时髦的:价钱看涨而买入返售倾斜飞行资产

  -

  -

  6

  钱币义卖器

  -

  -

  7

  外姓堆积存款及预备金共计

  9,231,667.09

  13.57

  8

  那个资产

  249,

  0.37

  9

  共计

  68,009,719.91

  100.00

  乡下(地面)

  公允使丧权辱国(元)

  文娱设备净资产百分率

  香港

  30,039,953.64

  44.59

  澳洲的

  23,635,496.57

  35.08

  新加坡

  4,516,287.68

  6.70

  新西兰

  336,430.01

  0.50

  共计

  58,528,167.90

  86.87

  经济行业

  公允使丧权辱国(元)

  文娱设备净资产百分率

  001 活力

  3,885,642.09

  5.77

  002 物质的

  5,265,942.93

  7.82

  003 工业界

  4,750,157.35

  7.05

  004 非不可避开的生活消费品

  9,734,470

  14.45

  005 不可避开的生活消费品

  3,249,188.76

  4.82

  006 卫生防护

  4,159,170.46

  6.17

  007 倾斜飞行

  18,601,446.50

  27.61

  008 书信技术

  5,362,183

  7.96

  009 运输量服侍

  1,462,869

  2.17

  010 公共事业

  2,057,104.89

  3.05

  共计

  58,528,167.90

  86.87

  序号

  公司清晰度 (英文)

  公司清晰度(国文)

  保释金密码

  其职位的牲畜义卖

  所属乡下(地面)

  发展译成(单位)

  公允使丧权辱国(元)

  文娱设备净资产百分率

  1

  Great Wall Motor Co

  长城汽车股份股份有限的事物公司

  2333 HK

  香港保释金买通所

  香港

  101,000

  3,367,358.53

  5.00

  2

  Commonwealth Bank of

  澳洲的联邦堆积

  CBA AU

  澳洲的保释金买通所

  澳洲的

  8,065

  3,301,697.44

  4.90

  3

  Westpac Banking Corp

  西清平的堆积公司

  WBC AU

  澳洲的保释金买通所

  澳洲的

  16,192

  3,046,760

  4.52

  4

  Australia & New Zeal

  澳洲的堆积和新西兰使成群股份有限的事物公司

  ANZ AU

  澳洲的保释金买通所

  澳洲的

  14,388

  2,546,015.01

  3.78

  5

  BHP Billiton Ltd

  必和必拓股份有限的事物公司

  BHP AU

  澳洲的保释金买通所

  澳洲的

  12,251

  2,517,203

  3.74

  6

  Galaxy Entertainment

  银河系文娱使成群股份有限的事物公司

  27 HK

  香港保释金买通所

  香港

  57,000

  2,458,530

  3.65

  7

  National Australia B

  澳洲的乡下堆积股份有限的事物公司

  NAB AU

  澳洲的保释金买通所

  澳洲的

  11,912

  2,350,303.13

  3.49

  8

  Sunny Optical Techno

  顺宇光学科学技术(使成群)股份有限的事物公司

  2382 HK

  香港保释金买通所

  香港

  348,000

  2,232,182.77

  3.31

  9

  Shimao Property Hold

  世茂物业不动产股份股份有限的事物公司

  813 HK

  香港保释金买通所

  香港

  131,500

  1,860,041

  2.76

  10

  Tong Ren Tang Techno

  同仁堂(600085,分享吧)胶黄芪行业

  1666 HK

  香港保释金买通所

  香港

  87,000

  1,724,492.25

  2.56

  序号

  清晰度

  概括(元))

  1

  存出保证明金

  -

  2

  应收荣誉保释金清算

  -

  3

  应收荣誉红利

  182,732.76

  4

  应收荣誉利钱

  538.21

  5

  应收荣誉荣誉

  6,540.35

  6

  那个应收荣誉款

  60,073.60

  7

  待摊费

  -

  8

  那个

  -

  9

  共计

  249,

  阶段

  净值生长速度(1)

  净值生长速度基准差(2

  功能产生合格的进项率(3)

  功能产生合格的进项率基准差(4)

  (1)-(3)

  (2)-(4)

  2010年6月25日(基金和约见效日)至201年12月31日

  10%

  0.72%

  13.74%

  1.04%

  -2.34%

  -0.32%

  2011年1月1日至201年12月31日

  -23.38%

  1.08%

  -26%

  5%

  -2%

  -0.47%

  2012年1月1日至2012年12月31日

  14.32%

  0.72%

  18.97%

  0.94%

  -4.65%

  -0.22%

  2013年1月1日至201年9月30日

  5.95%

  0.93%

  -2.33%

  0.96%

  8.28%

  -0.03%

  2010年6月25日(基金和约见效日)至201年9月30日

  3.36%

  0.90%

  3.70%

  8%

  -0.34%

  -0.28%

  西方保释金股份股份有限的事物公司

  47%

  文汇新民协约国报业使成群

  

  皇冠体育手机版股份有限的事物责任感公司

  

  基金饲养员:汇天富基金办理股份有限的事物公司 基金托管人:奇纳工商堆积股份股份有限的事物公司

  (至多40版)

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